Su [esatto], azienda per azienda effettuare le seguenti operazioni.

Verificare di aver terminato TUTTE le registrazioni di rettifica del bilancio(*).

Eseguire una ricostruzione contabile TOTALE dal menù Coge/Utilità/Ricostruzione contabile indicando come stampa su FILE il nome RICCON.TXT. Confermare l'azzeramento del contatore delle Causali Contabili.

Effettuare la stampa di verifica del bilancio specificando come data finale il 31/12 dell'anno da chiudere, senza indicare una data iniziale.

• Effettuare le seguenti stampe su FILE utilizzando come data di stampa 31/12/fine anno: Stampa bilancio al 31/12/xx (nome file: BILazixx.TXT con "azi" pari al codice dell'azienda e "xx" pari alle ultime cifre dell'anno da chiudere); stampa contabile di clienti e fornitori (dalla maschera anagrafica, menù Opzioni/Stampa Contabile) specificando tutti i saldi fino al 31/12/xx (nome file: CLIazixx.TXT e FORazixx.TXT); stampa contabile del piano dei conti (dalla maschera anagrafica, menù Opzioni/Stampa Contabile), eventualmente senza salto pagina (nome file: PDCazixx.TXT). E possibile anche fare eventuali stampe SOLO dei Cli/For/Pdc con saldo DIVERSO DA ZERO specificando come parte iniziale dei nomi : CLZ, FOZ, PDZ. Queste stampe sono importanti in quanto dopo le chiusure sarebbero a ZERO !! Sono utili anche ai fini del libro Inventari. Per eventualmente ristampare o visualizzare i files, è possibile andare sul menù Servizio/Gestione stampe, selezionare la stampa da lanciare e premere OK.
• E' possibile eventualmente stampare anche i Brogliacci Allegati Cli/For dal menù Coge / Utilità / Gestione Allegati. Con questa finestra aperta, dal Menù Opzioni, scegliere Stampa. Indicare le ultime due cifre dell'anno, selezionare Clienti o Fornitori ed attivare l'indicatore per stampare anche quelli che NON avessero l'indicatore di stampa Allegato, attivato. Stampare su disco come CALazixx.TXT o FALazixx.TXT
• Memorizzare la situazione contabile al Dicembre xxxx ai fini del bilancio CEE (anche se NON gestito !!) dal menù Coge/Bilancio CEE/Crea situaz. contab.
• Se tutto è andato a buon fine, è possibile rifare le copie interne per mantenere già tutte le operazioni precedenti memorizzate !!
• Eseguire il programma di cambio esercizio COGE (**).

• Stampare il giornale definitivo di dicembre, eventualmente preceduto da quello in prova, specificando l'opzione di fine esercizio. Tale opzione, al termine della stampa, rimette a zero il progressivo della riga del libro giornale ed i progressivi dare e avere per la futura stampa di gennaio.
• Stampare i mastrini dal 01/01/xx al 31/12/xx per l'archiviazione specificando stampa completa, per archivio, con descrizione prima nota, e con salto pagina tra i mastrini ed eventualmente richiedendo la stampa degli importi in valuta. - Ai fini di una stampa più "tranquilla", si consiglia di stampare in tre tornate: clienti, fornitori e piano dei conti.

• In caso fosse necessario scorporare dalle schede anagrafiche Cli/For/PdC gli importi Dare/Avere del nuovo anno (periodo di prima nota) dagli importi degli anni precedenti (progressivi), bisogna, dal menù Servizio/Manutenzione archivi, selezionare la riga dell'archivio PRINOT (colonna a destra), premere il pulsante COMPATTAMENTO, specificare FINE ESERCIZIO, verificare che venga indicato il fine anno corretto (eventualmente chiamare l'assistenza), al ritorno alla maschera normale premere ancora OK e proseguire. Eventualmente specificare stampa su FILE indicando come nome: COMPPRN.TXT.
• ATTENZIONE! Questa operazione elimina fisicamente dall'archivio della Prima Nota le registrazioni, le smembra nelle righe componenti ed eventualmente le trascrive nell'archivio storico contabile (verificare che si attivo in Archivi/Azienda/Parametri Azienda). Sarà comunque possibile stampare i mastrini per controlli, ma non verrà conservata la struttura della registrazione contabile !!!

(*) Controllare la causale utilizzata per questo scopo: se ha l'operatività (in alto a destra) come Chiusura/Rett., le registrazioni DEVONO essere fatte in data ANNO NUOVO (apparirà la data di competenza pari al 31/12/anno vecchio) e NON al 31/12/xx.

(**) Verificare la causale utilizzata per la Chiusura di Bilancio: se ha l'operatività (in alto a destra) come Chiusura/Rett., la data di registrazione DEVE essere dell'ANNO NUOVO e NON del 31/12/xx, mentre la data di competenza viene posta automaticamente al 31/12/anno vecchio, l'apertura deve comunque essere fatta in data anno nuovo a vostra discrezione (o del commercialista!). Lasciare comunque in bianco le due Descrizioni Supplementari.