Rimini, Giugno 2017
Spett. Cliente

OGGETTO: FIX 08.06.02 di E/satto

Il presente Fix può essere installato su E/satto rel. 08.06.01.

Con il presente Fix sono state introdotte le seguenti migliorie:

 •	Split Payment esteso a società controllate e quotate + Ritenute
 •	Disabilitato l’indicatore “Ricalcolo tot. operaz. attive e passive” in Liquidazione IVA se l’azienda gestisce IVA 74 ter
 •	Aggiunto campo “Num. Fat. Ric.” per indicare il numero fattura ricevuta per esteso nel programma Autofat./Fat.Acq.CEE
 •	Editor XML per Fattura Elettronica – implementata la ricerca nodo
 •	Convertitore Ascii aggiornato export verso E/Fiscali per Comunicazione dati fatture

Split Payment esteso a società controllate e quotate + Ritenute

In riferimento a quanto pubblicato nel DL n. 50/2017, è stata estesa la platea dei soggetti verso i quali è possibile emettere fatture in regime IVA split payment (società controllate e quotate in borsa); inoltre è stata stabilita l’estensione dall’1.7.2017 dello split payment ai professionisti, pertantoè stata gestita la casistica dell'emissione di fattura split payment verso clienti non PA o per prestazioni sottoposte alla ritenuta d’acconto alla fonte.

In E/satto sono stati effettuati i seguenti interventi:
 •	Programma fattura/n.c. immediata: è stato eliminato il controllo che obbliga ad utilizzare un cliente di tipo "Fatturazione elettronica" qualora venga impostata una causale di tipo split payment abilitata alla fatturazione elettronica; ora viene emesso un semplice warning. 
 •	Programma Fatturazione Differita: è stata data la possibilità di utilizzare la causale di tipo split payment abilitata alla fatturazione elettronica anche con cliente non abilitato alla fatturazione elettronica in modo da potersi generare una fattura split payment non elettronica. 
 •	E' stata gestita l'emissione di fatture di tipo split payment con ritenuta alla fonte (casistica introdotta con il citato D.L. n.50/2017). 

Disabilitato l’indicatore “Ricalcolo tot. operaz. attive e passive” in Liquidazione IVA se l’azienda gestisce IVA 74 ter 
Se l’azienda gestisce l’IVA 74 ter l’indicatore “Ricalcolo tot. operaz. attive e passive” presente nel programma “Liquidazione IVA” viene disabilitato; in questo regime infatti il programma non è in grado di eseguire il ricalcolo per le liquidazioni IVA già eseguite non memorizzando gli importi mensili.

Aggiunto campo “Num. Fat. Ric.” per indicare il numero fattura ricevuta per esteso nel programma Autofat./Fat.Acq.CEE

Nel programma “Autofat./Fat.Acq.CEE” è stato aggiunto il campo “Num. Fat. Ric.” che serve ad indicare per esteso il numero documento della fattura ricevuta ai fini della futura trasmissione dati delle fatture emesse e ricevute nel caso in cui i 6 caratteri numerici del campo “Fattura n.” non siano sufficienti o inadeguati. In uscita dal campo “Serie” questo campo, se non valorizzato, viene automaticamente valorizzato con “Fattura n./Serie numerazione”.

Editor XML per Fattura Elettronica – implementata la ricerca nodo

All’interno dell’editor XML è stata resa disponibile la ricerca nodo che permette di cercare la stringa digitata all’interno del file xml. La ricerca è “case insensitive” (cioè non distingue fra caratteri minuscoli e maiuscoli). Una volta digitata la stringa nel campo di immissione, si preme sul bottone di ricerca (lente), che agisce:
 •	sul nome del nodo
 •	sulla stringa “summary” (ovvero la stringa che riepiloga il contenuto dei valori principali del nodo)

Convertitore Ascii aggiornato export verso E/Fiscali per Comunicazione dati fatture

Nel convertitore ascii fornito in questa versione (presente nella cartella degli eseguibili es: C:\ESATTO\EXE\CONVERT32.EXE) è stata modificata la voce “ALLEG. IVA-COMUNIC. FISCALI” in “COMUN. FISCALI-DATI FATTURE” per esportare i dati per la comunicazione dati fatture verso E/Fiscali. Selezionando l’esportazione come in figura verranno creati i files ascii validi per l’importazione in E/Fiscali. 
E’ possibile specificare da che data a che data esportare i dati della prima nota. Non definendo alcun limite vengono esportati tutti i dati presenti in prima nota.
NB. Per la corretta importazione dei dati in E/Fiscali deve essere inserita la chiave di attivazione di E/satto 08.06.00 con il modulo “Kit Adempimenti” attivato.

Con il presente Fix sono stati risolti i seguenti problemi:

COGE – Prima nota (Codice AN43749 – Ticket 6747814)
Si entra in prima nota in variazione di una registrazione di autofattura (registro vendite) con una numerazione assegnata in automatico che comprende una serie alfabetica. Si vuole correggere la numerazione, pertanto ci si posiziona sul campo della serie e la si cancella. Quando si preme Tab per spostarsi al campo del numero documento viene emesso il messaggio "Il codice Regione non è stato trovato. Verificare la configurazione del Quadro VT in ‘Parametri Coge'."
Il campo Regione in effetti è vuoto, così come è vuoto nella registrazione della corrispondente fattura sul registro degli acquisti (le altre registrazioni IVA hanno correttamente compilato questo campo) e nei Parametri Coge la regione è correttamente compilata.
Non si riesce a capire il motivo per il quale esce il messaggio, visto che le registrazioni di prima nota con autofattura sono generate correttamente in automatico dal programma "Autofat./Fat.Acq.CEE" senza codice regione.

COGE – Liquidazione IVA (Codice AN42932 – Ticket 6719233)
Calcolo del VP2 totale operazioni attive. Il calcolo delle totali operazioni attive considera anche le autofatture e le fatture CEE (per la registrazione che viene creata nel registro vendite). Queste registrazioni non devono essere considerate nel computo.

COGE – Utilità – Estremi liquidazioni IVA (Codice AN43616)
Non vengono salvate le variazioni. Se si variano dei dati della maschera dei dati liquidazione iva dei vari mesi cliccando sulla data e spostandosi con il tabulatore il programma non salva le variazioni. Se invece si clicca sul nuovo bottone dati liquidazione per aprire la videata il salvataggio funziona correttamente.

GEVE – Ristampa Bolle/Fatture (Codice AN43529 – Ticket 6720578)
Variabile importo ritenuta. Si inserisce una fattura da Geve con causale ritenuta condomini al 4%, e si utilizza un modulo Easy print con apposita variabile ritenuta inserita nel piede del modulo. Eseguendo la stampa della fattura da Geve\Fattura nota di credito la variabile della ritenuta viene correttamente riportata in stampa. Eseguendo invece la ristampa della fattura da Geve\Ristampa bolle e fatture l'importo della ritenuta non compare nella stampa.

GEVE – Utilità – Import fatture (Codice AN42991 – Ticket 6666132, 6747918, 6767951)
Con aggiornamento 08.06.00 non funziona più correttamente la procedura di import fatture da file Ascii:
-	si esegue l'export fatture dalle procedure di utilità
-	si esegue l'import: vengono segnalati 0 record importabili
-	si verifica il file di log: tutte le fatture vengono segnalate come non importabili con quasi tutti i campi segnalati come non coerenti
Si produce subito un errore di lettura del record; il problema sembra non presentarsi nelle analoghe procedure di export-import DDT

TSS S.p.A.
Team sviluppo E/satto